KSGL 21 » Bilanz

– Konzernbilanz per 31.12. in CHF	Ziffer im Anhang	– 2021	– 2020

Aktiven	–	–	–
Flüssige Mittel	–	19’433’940	23’350’065
Wertschriften	–	2’000’000	2’000’000
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	–	–	–
• gegenüber Dritten	Anhang 3	10’783’217	10’060’170
• gegenüber Nahestehenden	Anhang 16	4’944’756	3’208’218
Sonstige kurzfristige Forderungen	–	–	–
• gegenüber Dritten	–	529’137	462’789
• gegenüber Nahestehenden	Anhang 16	153’176	124’251
Vorräte	Anhang 4	2’532’319	2’838’610
Aktive Rechnungsabgrenzungen	Anhang 5	936’771	1’056’125
Umlaufvermögen	–	41’313’318	43’100’227

Finanzanlagen	Anhang 6	7’315’343	5’327’260
Sachanlagen	Anhang 7	42’096’944	43’556’906
Immaterielle Anlagen	Anhang 8	1’904’486	1’536’111
Anlagevermögen	–	51’316’772	50’420’277

Total Aktiven	–	92’630’090	93’520’504

Passiven	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	–	3’712’290	2’998’945
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	–	–	39’959
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	–	–	–
• gegenüber Dritten	–	2’892’750	2’832’831
• gegenüber Nahestehenden	Anhang 16	133’328	156’540
Kurzfristige Rückstellungen	Anhang 9	294’755	397’007
Passive Rechnungsabgrenzungen	Anhang 10	3’547’162	3’619’456
Kurzfristiges Fremdkapital	–	10’580’286	10’044’738

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	Anhang 11	9’255’088	9’282’277
Langfristiges Fremdkapital	–	9’255’088	9’282’277

Fremdkapital	–	19’835’374	19’327’015

Aktienkapital	–	1’000’000	1’000’000
Kapitalreserven	–	73’227’518	73’227’518
Gewinnreserven	–	-34’029	6’755’592
Konzernergebnis	–	-1’398’773	-6’789’622
Eigenkapital	–	72’794’716	74’193’489

Total Passiven	–	92’630’090	93’520’504

Erstellt nach den Richtlinien Swiss GAAP FER

7. Sachanlagen

_ – 2021 in CHF	– Unbebaute Grundstücke	– Grundstücke und Bauten	– Anlagen und Einrichtungen	– Sachanlagen in Bau	– Übrige Sachanlagen	– Total Sachanlagen

Anschaffungskosten	–	–	–	–	–	–
Stand per 1.1.2021	208’170	63’069’642	47’415’711	649’060	29’338’458	140’681’041
Zugänge	–	30’965	96’951	2’686’338	475’832	3’290’086
Abgänge	–	–	–	-8’568	-289’974	-298’542
Reklassifikationen	–	1’498	47’676	-49’174	-51’455	-51’455
Stand per 31.12.2021	208’170	63’102’106	47’560’338	3’277’656	29’472’860	143’621’130

Kumulierte Wertberichtigungen	–	–	–	–	–	–
Stand per 1.1.2021	–	-35’837’392	-38’390’031	–	-22’896’713	-97’124’136
Planmässige Abschreibungen	–	-1’868’009	-1’097’481	–	-1’678’361	-4’643’851
Abgänge	–	–	–	–	236’654	236’654
Reklassifikationen	–	–	–	–	7’146	7’146
Stand per 31.12.2021	–	-37’705’401	-39’487’512	–	-24’331’273	-101’524’186

Nettobuchwerte per 31.12.2021	208’170	25’396’705	8’072’826	3’277’656	5’141’587	42’096’944
–	–	–	–	–	–	–
– – 2020 in CHF	– Unbebaute Grundstücke	– Grundstücke und Bauten	– Anlagen und Einrichtungen	– Sachanlagen in Bau	– Übrige Sachanlagen	– Total Sachanlagen

Anschaffungskosten	–	–	–	–	–	–
Stand per 1.1.2020	208’170	58’416’564	51’299’447	1’205’377	27’828’144	138’957’703
Zugänge	–	141’286	389’958	337’385	2’043’891	2’912’520
Abgänge	–	–	-17’500	-6’043	-1’165’638	-1’189’182
Reklassifikationen	–	4’511’792	-4’256’194	-887’659	632’061	–
Stand per 31.12.2020	208’170	63’069’642	47’415’711	649’060	29’338’458	140’681’041

Kumulierte Wertberichtigungen	–	–	–	–	–	–
Stand per 1.1.2020	–	-30’233’763	-41’046’469	–	-22’316’288	-93’596’520
Planmässige Abschreibungen	–	-1’859’731	-1’100’950	–	-1’727’334	-4’688’016
Abgänge	–	–	13’490	–	1’146’909	1’160’399
Reklassifikationen	–	-3’743’898	3’743’898	–	–	–
Stand per 31.12.2020	–	-35’837’392	-38’390’031	–	-22’896’713	-97’124’136

Nettobuchwerte per 31.12.2020	208’170	27’232’250	9’025’681	649’060	6’441’745	43’556’906

in CHF	2021	2020
Medizinischer Bedarf	2’279’827	2’546’443
Energie	37’502	60’665
Übrige Vorräte	214’990	231’502
Total	2’532’319	2’838’610

– 2021 in CHF	– Personalbereich	Sonstige Rückstellungen	Total Rückstellungen

Stand per 1.1.2021	207’900	189’107	397’007
Bildung	15’400	10’548	25’948
Verwendung	–	-10’000	-10’000
Auflösung	-98’200	-20’000	-118’200
Stand per 31.12.2021	125’100	169’655	294’755

Davon kurzfristige Rückstellungen	125’100	169’655	294’755

– 2020 in CHF	– Personalbereich	Sonstige Rückstellungen	Total Rückstellungen

Stand per 1.1.2020	276’600	217’336	493’936
Bildung	18’000	–	18’000
Verwendung	–	-8’229	-8’229
Auflösung	-86’700	-20’000	-106’700
Stand per 31.12.2020	207’900	189’107	397’007

Davon kurzfristige Rückstellungen	207’900	189’107	397’007

in CHF	2021	2020
Ferien-/Gleitzeitguthaben	2’558’452	2’665’278
Rückvergütung an Versicherer aus Nettoerlösen	198’000	233’000
Nicht vergütete Personalkosten Dezember	555’061	524’135
Ausstehende Rechnungen/Belastungen	235’648	197’043
Total	3’547’162	3’619’456

– – – – 2021 in CHF	– – – Fonds für Ersatz- investitionen	Spitalfonds Brigitta Kundert Schmid- Lütschg	– –– – – KSGL Fonds	– – – Fonds Kunst im KSGL	Übrige sonstige langfristige Verbind- lichkeiten	– – – – Total

Stand per 1.1.2021	2’988’911	2’717’237	3’460’006	21’323	94’800	9’282’277
Zuweisung Fonds	–	–	17’368	–	–	17’368
Verwendung Fonds	–	-14’742	-10’855	–	–	-25’597
Verwendung	–	–	–	–	-18’960	-18’960
Stand per 31.12.2021	2’988’911	2’702’495	3’466’519	21’323	75’840	9’255’088

– – – – 2020 in CHF	– – – Fonds für Ersatz- investitionen	Spitalfonds Brigitta Kundert Schmid- Lütschg	– –– – – KSGL Fonds	– – – Fonds Kunst im KSGL	Übrige sonstige langfristige Verbind- lichkeiten	– – – – Total

Stand per 1.1.2020	2’988’911	2’673’741	3’380’097	20’983	113’760	9’177’492
Zuweisung Fonds	–	668	19’254	340	–	20’261
Verwendung Fonds	–	42’828	60’656	–	–	103’483
Verwendung	–	–	–	–	-18’960	-18’960
Stand per 31.12.2020	2’988’911	2’717’237	3’460’006	21’323	94’800	9’282’277

Bilanz CHF	2021	2020
AKTIVEN	–	–
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4’944’756	3’208’218
Sonstige kurzfristige Forderungen	153’176	124’251
Aktive Rechnungsabgrenzung	54’188	54’188

PASSIVEN	–	–
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	133’328	156’540
Passive Rechnungsabgrenzungen	221’293	237’120

Erfolgsrechnung CHF	2021	2020
ERTRAG	–	–
Kantonsbeitrag Glarus für stationäre Fälle	22’586’788	20’145’646
Leistungsbeiträge	7’630’000	3’950’000
Andere betriebliche Erträge1	677’865	203’799
Personalaufwand	-513’315	-536’011
Andere betriebliche Aufwendungen	-234’697	-426’135
Baurechtzins	-108’375	-119’213

Als nahestehend gelten: Kanton Glarus und seine Institutionen Verwaltungsrat Geschäftsleitung (ohne Lohnzahlungen)	– – – –	– – – –

2021 in CHF	Software	Software in Bau	Total Software

Anschaffungs-/Herstellungskosten	–	–	–
Stand per 1.1.2021	5’927’962	427’415	6’355’377
Zugänge	335’453	519’031	854’484
Abgänge	–	-15’928	-15’928
Reklassifikationen	339’147	-287’691	51’455
Stand per 31.12.2021	6’602’561	642’827	7’245’388

Kumulierte Wertberichtigungen	–	–	–
Stand per 1.1.2021	-4’819’265	–	-4’819’265
Planmässige Abschreibungen	-514’491	–	-514’491
Abgänge	–	–	–
Reklassifikationen	-7’146	–	-7’146
Stand per 31.12.2021	-5’340’902	–	-5’340’902

Nettobuchwerte per 31.12.2021	1’261’659	642’827	1’904’486

2020 in CHF	Software	Software in Bau	Total Software

Anschaffungs-/Herstellungskosten	–	–	–
Stand per 1.1.2020	5’038’970	495’672	5’534’642
Zugänge	594’502	231’098	825’599
Abgänge	–	-4’865	-4’865
Reklassifikationen	294’490	-294’490	–
Stand per 31.12.2020	5’927’962	427’415	6’355’377

Kumulierte Wertberichtigungen	–	–	–
Stand per 1.1.2020	-4’375’311	–	-4’375’311
Planmässige Abschreibungen	-443’953	–	-443’953
Abgänge	–	–	–
Reklassifikationen	–	–	–
Stand per 31.12.2020	-4’819’265	–	-4’819’265

Nettobuchwerte per 31.12.2020	1’108’696	427’415	1’536’112

in CHF	2021	2020
Arbeitgeberbeitragsreserven	2’210’000	2’210’000
Langfristig gehaltene Wertschriften	5’105’343	3’117’260
Total	7’315’343	5’327’260